Дисциплина И Риск-Менеджмент

собрать у новичка механическую систему, которая работает, когда эмоции не работают.

Модулей

Уроков

Недели

Модуль 3.1

Математика выживания

1

Почему риск важнее входа

Плохой вход с хорошим риском = мелкий убыток. Хороший вход без риска = потенциальная катастрофа.

ПрактикаРазобрать 3 свои сделки: где был стоп и почему именно там?
2

Риск на сделку

Правило 1–2%: риск одной сделки не больше 1–2% депозита. Математика: 10 стопов подряд при 1% = -10%, при 10% = обнуление.

ПрактикаПосчитать свой 1% в деньгах. Это потолок риска любой идеи.
3

R-множественное

Измерять сделки в R (единицах риска), а не в деньгах. Стоп = 1R, тейк 2R — и система прибыльна даже при 40% побед.

ПрактикаПересчитать 10 прошлых сделок в R.
4

Серии и выборка

Одна сделка ничего не значит, значима только серия. Серия из 30 сделок — минимальная выборка для оценки стратегии.

ПрактикаПринять правило: выводы о стратегии — только после 30 сделок.

Модуль 3.2

Архитектура сделки

5

Стоп-лосс как конструкция

Стоп ставится там, где идея сломана, а не там, где «жалко денег». Стоп по структуре рынка, не по сумме убытка.

ПрактикаНа 5 исторических графиках отметить: вход, логичный стоп, цель.
6

Размер позиции

Формула: размер = риск в деньгах / расстояние до стопа. Плечо — следствие расчёта, а не эмоции.

Практика5 расчётов размера позиции на бумаге.
7

Тейк-профит и план выхода

Выход планируется до входа. Частичная фиксация снимает психологическое давление «а вдруг развернётся».

ПрактикаШаблон: вход → стоп → TP1/TP2/TP3 → % фиксации на каждом.
8

План сделки до сделки

Сделка без записанного плана = ставка, а не торговля. План: причина входа, стоп, цель, размер, что отменяет идею.

ПрактикаЧек-лист из 5 пунктов, обязательный перед каждым входом.

Модуль 3.3

Дисциплина как навык, а не как характер

9

Привычка вместо силы воли

Дисциплина — не героизм, а автоматизм. Автоматизм привычки ~66 дней (Lally, 2009), диапазон 18–254. Пропуск одного дня НЕ сбрасывает прогресс.

ПрактикаВыбрать ОДИН навык на 66 дней (например: план до входа).
10

Стадии привычки

Когнитивная (дни 1–30, нужны напоминания) → ассоциативная (2–6 мес, ЗОНА РИСКА: «мне легче» — не повод отменять действие) → автономная (6–12+ мес).

ПрактикаОтметить на календаре дни 30 и 66 для своего навыка.
11

Считать исполнения, а не идеальность

Метрика недели: исполнений подряд, а не «дней без ошибок вообще». Откат = данные, а не провал.

ПрактикаВоскресный подсчёт: сколько раз навык исполнен на этой неделе.
12

Внешняя структура

Напоминания, чек-листы, автоматические стопы — всё, что снимает нагрузку с силы воли. Стоп на бирже надёжнее стопа в голове.

ПрактикаПеренести все «мысленные стопы» в реальные ордера.

Модуль 3.4

Система под давлением

13

Дневные и недельные лимиты

Лимит убытка на день (например, -3R): достигнут — терминал закрыт. Лимит на неделю. Лимиты защищают от дня, когда «всё не так».

ПрактикаУстановить свои лимиты и записать, кто/что их контролирует.
14

Готовность как фильтр

Готовность <7/10 = день наблюдения. Сделки «для тренировки глаза» без денег разрешены, входы — нет.

ПрактикаНеделя практики: каждое утро решение «торгую / наблюдаю» по числу.
15

Разбор без стыда

Еженедельный разбор: что по плану, что нет, почему. Стыд закрывает анализ, данные открывают.

ПрактикаШаблон воскресного разбора на 20 минут.
16

Экзамен курса

Личная торговая система: риск, лимиты, чек-лист входа, формат разбора.

ПрактикаДокумент «Моя система» на 1–2 страницы. Диплом курса.

Диплом курса — ваш личный документ

Курс считается пройденным не по просмотрам, а по практике: финальный экзамен — собранный из уроков личный протокол на одну-две страницы. Урок без практики не засчитывается.

Записаться

Следующий курс

Основы Инвестиций С Психологией →